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中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海南椰岛股票估值方法的公告

发表于:2019-07-13 21:59 来源:本站原创

中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海南椰岛股票估值方法的公告

公告日期:2015-08-29  中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“海南椰岛”股票估值方法的公告中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的海南椰岛(股票代码:600238)于2015年8月27日起停牌。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年8月28日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复活跃交易。 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。 如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。 如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。

特此公告。

中欧基金管理有限公司2015年8月29日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。


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