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融通深证成份指数证券投资基金托管协议(2018修订版)

发表于:2019-06-28 11:20 来源:本站原创

融通深证成份指数证券投资基金托管协议(2018修订版)

公告日期:2018-03-22  融通深证成份指数证券投资基金托管协议基金管理人:融通基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司二一八年三月目录一、基金托管协议当事人3二、基金托管协议的依据、目的和原则4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查5四、基金管理人对基金托管人的业务核查11五、基金财产保管12六、指令的发送、确认和执行14七、交易及清算交收安排16八、基金资产净值计算和会计核算19九、基金收益分配23十、信息披露24十一、基金费用26十二、基金份额持有人名册的保管27十三、基金有关文件和档案的保存28十四、基金管理人和基金托管人的更换29十五、禁止行为31十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。


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