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富国天时货币D(000863)基金基本概况

发表于:2019-06-15 08:26 来源:本站原创

富国天时货币D(000863)基金基本概况

分红政策1、基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配;2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;3、本基金各级基金份额的分红方式限于红利再投资。 当期累计收益支付时,若当期累计收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;若当期累计分配的基金收益为负,则将缩减份额持有人相应的基金份额;若当期累计分配的基金收益为零时,则保持基金份额持有人基金份额不变。 投资者可通过赎回基金份额获取现金收益;若投资者全部赎回基金份额时,其当期累计收益将立即结清,若当期累计收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除;4、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益;5、本基金C、D级基金份额的收益分配原则及支付方式采用“每日分配、按日支付”。

6、本基金同一等级基金份额中的每份基金份额享有同等分配权;7、在符合相关法律法规及规范性文件的规定,且在不影响基金份额持有人利益情况下,基金管理人与基金托管人协商一致并获得中国证监会核准后可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金持有人大会决议通过,基金管理人应于实施更改前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告;8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


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