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国泰货币(020007)基金基本概况

发表于:2019-06-28 12:23 来源:本站原创

国泰货币(020007)基金基本概况

分红政策1、“每日分配,按日支付”。 本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,每日为投资者计算当日收益并分配,每日进行支付。 收益分配计算结果计算至小数点后第二位,投资者当日收益的精确度为小数点后两位,小数点后第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;4、本基金每日进行收益结转时,若投资者的当日收益为正收益,则该投资者账户的本基金份额体现为增加;若投资者的当日收益为负收益,则该投资者账户的本基金份额体现为减少;5、每份基金份额享有同等分配权;6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益;7、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式,此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


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