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西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金定期份额折算的公告

发表于:2019-09-09 23:26 来源:本站原创

西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金定期份额折算的公告

公告日期:2018-12-26  西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金定期份额折算的公告根据《西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将于2019年1月2日办理基金份额定期折算业务。 相关事项公告如下:一、折算基准日根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。 本次定期折算基准日为2019年1月2日。 二、折算对象基金份额折算基准日登记在册的西部利得中证500等权重A份额(场内简称:500等权A,基金代码:502001)、西部利得中证500等权重份额(场内简称:500等权重,基金代码:502000)。 三、折算频率每年折算一次四、折算方式西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额按照《基金合同》“4.基金份额的分级与净值计算规则”中规定的净值计算规则进行净值计算,对西部利得中证500等权重A份额的应得收益进行定期份额折算,每2份西部利得中证500等权重份额将按1份西部利得中证500等权重A份额获得约定应得收益的新增折算份额。

在基金份额折算前与折算后,西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额的份额配比保持1:1的比例。 对于西部利得中证500等权重A份额期末的约定应得收益,即西部利得中证500等权重A份额每个会计年度12月31日份额净值超出元部分,将折算为场内西部利得中证500等权重份额分配给西部利得中证500等权重A份额持有人。

西部利得中证500等权重份额持有人持有的每2份西部利得中证500等权重份额将按1份西部利得中证500等权重A份额获得新增西部利得中证500等权重份额的分配。 持有场外西部利得中证500等权重份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外西部利得中证500等权重份额的分配;持有场内西部利得中证500等权重份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内西部利得中证500等权重份额的分配。

经过上述份额折算,西部利得中证500等权重A份额的基金份额净值将调整为元,西部利得中证500等权重份额的基金份额净值将相应调整,西部利得中证500等权重B份额的基金份额净值不发生变化。

每个会计年度的第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重份额进行应得收益的定期份额折算。 每个会计年度的第一个工作日进行西部利得中证500等权重A份额上一年度应得收益的提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。


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